Indeks dolar (DXY00) hari ini naik sebesar +0,27%. Dolar hari ini mengalami kenaikan moderat karena pelemahan yen setelah Bank of Japan (BOJ) tidak memperketat kebijakan moneter. Selain itu, pelemahan saham hari ini meningkatkan permintaan likuiditas terhadap dolar. Kenaikan imbal hasil T-note hari ini juga memperkuat perbedaan suku bunga dolar.

Pasar memperhitungkan peluang 100% untuk pemotongan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC 6-7 November dan peluang 38% untuk pemotongan -50 bp pada pertemuan tersebut.

EUR/USD (^EURUSD) hari ini turun sebesar -0,20%. Euro hari ini berada di bawah tekanan dari penguatan dolar. Selain itu, komentar dovish dari anggota Dewan Pemerintahan ECB, Rehn, semakin menekan euro ketika dia mengatakan bahwa ECB memiliki “arah yang jelas menuju pelonggaran kebijakan moneternya.” Euro mendapat sedikit dukungan dari laporan-laporan yang lebih kuat dari perkiraan mengenai indeks kepercayaan konsumen Zona Euro pada bulan September dan harga produsen Jerman bulan Agustus.

Indeks kepercayaan konsumen Zona Euro bulan September naik +0,5 ke level tertinggi dalam 2 1/2 tahun yaitu -12,9, lebih kuat dari perkiraan -13,2.

PPI Jerman bulan Agustus naik +0,2% m/m dan turun -0,8% y/y, lebih kuat dari perkiraan yang tidak berubah m/m dan -1,0% y/y.

Anggota Dewan Pemerintahan ECB Rehn mengatakan bahwa ECB memiliki “arah yang jelas menuju pelonggaran kebijakan moneternya, dengan kecepatan dan cakupannya bergantung pada data ekonomi baru dan analisis.”

Swaps memperhitungkan peluang pemotongan suku bunga sebesar -25 bp oleh ECB pada 24% untuk pertemuan 17 Oktober dan 100% untuk pemotongan sebesar 25 bp pada pertemuan 12 Desember.

USD/JPY (^USDJPY) hari ini naik sebesar +1,14%. Yen hari ini anjlok ke level terendah 2 minggu terhadap dolar setelah BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah pertemuan kebijakan hari ini. Selain itu, komentar dovish dari Gubernur BOJ Ueda semakin menekan yen ketika dia mengatakan bahwa BOJ dapat mengambil waktu lebih lama untuk menaikkan suku bunga. Penurunan yen semakin cepat setelah imbal hasil T-note naik. Faktor pendukung untuk yen adalah kenaikan +3,0% y/y pada CPI nasional Jepang bulan Agustus, yang merupakan peningkatan terbesar dalam 10 bulan dan di atas target 2% BOJ, faktor hawkish untuk kebijakan BOJ.

CPI nasional Jepang bulan Agustus naik +3,0% y/y, sesuai dengan perkiraan dan merupakan peningkatan terbesar dalam 10 bulan. CPI nasional bulan Agustus yang tidak termasuk makanan segar dan energi naik +2,0% y/y, sesuai dengan perkiraan.

Bank of Japan (BOJ) memilih dengan suara 9-0 untuk mempertahankan suku bunga overnight tetap di 0,25% dan mengatakan bahwa ekspektasi inflasi “telah meningkat secara moderat,” dengan ekonomi kemungkinan akan terus tumbuh “dengan kecepatan di atas tingkat potensialnya.”

Gubernur BOJ Ueda mengatakan ada “ruang” untuk lebih banyak waktu dalam mempertimbangkan arah kebijakan moneter, yang menunjukkan bahwa BOJ tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Swaps memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga +10 bp oleh BOJ sebesar 3% untuk pertemuan 30-31 Oktober dan sebesar +47% untuk kenaikan +10 bp pada pertemuan 18-19 Desember.

Emas Desember (GCZ24) hari ini naik +18,90 (+0,72%), dan perak Desember (SIZ24) turun -0,098 (-0,31%). Logam mulia hari ini bervariasi, dengan emas Desember mencatat rekor kontrak dan emas berjangka terdekat (U24) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $2.591,60 per ons. Logam mulia mendapat dukungan mendasar dari pemotongan suku bunga sebesar -50 bp oleh FOMC pada hari Rabu dan proyeksi pemotongan suku bunga sebesar -50 bp lagi pada akhir tahun ini. Selain itu, komentar dovish dari bank sentral hari ini meningkatkan permintaan emas sebagai penyimpan nilai ketika Gubernur BOJ Ueda mengatakan BOJ dapat mengambil waktu lebih lama untuk menaikkan suku bunga dan anggota Dewan Pemerintahan ECB Rehn mengatakan ECB memiliki “arah yang jelas menuju pelonggaran kebijakan moneternya.”

Harga logam mulia mundur dari level tertinggi hari ini seiring dengan penguatan dolar. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi global hari ini berdampak negatif terhadap logam mulia. Harga perak turun dari level tertinggi 2 bulan hari ini dan bergerak sedikit lebih rendah setelah harga tembaga menyerah dari reli awal ke level tertinggi 2 bulan dan berbalik turun, yang memicu likuidasi panjang pada perak. Yuk lanjut, trading di broker forex dengan spread rendah.