Indeks dolar (DXY00) pada hari Jumat naik sebesar +0,11%. Dolar pada hari Jumat mencatatkan kenaikan moderat karena melemahnya yen setelah Bank of Japan (BOJ) tidak mengetatkan kebijakan moneter. Selain itu, pelemahan pasar saham pada hari Jumat meningkatkan permintaan likuiditas untuk dolar. Selain itu, imbal hasil obligasi T-note yang lebih tinggi pada hari Jumat memperkuat perbedaan suku bunga dolar. Namun, dolar kembali melemah dari level tertingginya setelah komentar dovish dari Gubernur Federal Reserve, Waller, yang mengatakan, “Inflasi berjalan lebih lambat dari yang saya perkirakan.”

Gubernur Fed Waller mengatakan ia mendukung pemotongan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin minggu ini karena “inflasi berjalan lebih lambat dari yang saya perkirakan,” dan ia memperkirakan indeks harga PCE inti, yang merupakan indikator inflasi pilihan Fed, meningkat dengan laju tahunan sebesar +1,8% dalam tiga bulan terakhir, di bawah target Fed sebesar 2%.

Pasar memperkirakan kemungkinan 100% untuk pemotongan suku bunga sebesar -25 basis poin pada pertemuan FOMC tanggal 6-7 November dan kemungkinan 51% untuk pemotongan suku bunga sebesar -50 basis poin pada pertemuan tersebut.

EUR/USD (EURUSD) pada hari Jumat naik sebesar +0,02%. Euro pada hari Jumat pulih dari kerugian awal setelah laporan yang lebih baik dari perkiraan tentang kepercayaan konsumen Zona Euro bulan September dan harga produsen Jerman bulan Agustus. Euro awalnya bergerak lebih rendah pada hari Jumat setelah komentar dovish dari anggota Dewan Gubernur ECB, Rehn, yang mengatakan bahwa ECB memiliki “arah pelonggaran yang jelas untuk kebijakan moneternya.”

Indeks kepercayaan konsumen Zona Euro bulan September naik +0,5 ke level tertinggi dalam 2,5 tahun sebesar -12,9, lebih kuat dari perkiraan sebesar -13,2.

Indeks harga produsen (PPI) Jerman untuk bulan Agustus naik +0,2% m/m dan turun -0,8% y/y, lebih baik dari perkiraan tidak berubah m/m dan turun -1,0% y/y.

Anggota Dewan Gubernur ECB Rehn mengatakan bahwa ECB memiliki “arah pelonggaran yang jelas untuk kebijakan moneternya, dengan laju dan cakupan yang bergantung pada data ekonomi dan analisis terbaru.”

Swaps memperkirakan kemungkinan pemotongan suku bunga sebesar -25 basis poin oleh ECB sebesar 26% untuk pertemuan tanggal 17 Oktober dan 100% untuk pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan tanggal 12 Desember.

USD/JPY (USDJPY) pada hari Jumat naik sebesar +0,83%. Yen pada hari Jumat anjlok ke level terendah dalam 2 minggu terhadap dolar setelah BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah pertemuan kebijakan pada hari Jumat. Selain itu, komentar dovish dari Gubernur BOJ, Ueda, membebani yen ketika ia mengatakan bahwa BOJ dapat meluangkan waktu untuk menaikkan suku bunga. Penurunan yen semakin cepat setelah imbal hasil obligasi T-note naik. Faktor yang mendukung yen adalah peningkatan tahunan sebesar +3,0% y/y pada CPI nasional Jepang bulan Agustus, kenaikan terbesar dalam 10 bulan dan di atas target 2% BOJ, yang merupakan faktor hawkish untuk kebijakan BOJ.

CPI nasional Jepang bulan Agustus naik +3,0% y/y, sesuai dengan ekspektasi dan merupakan kenaikan terbesar dalam 10 bulan. CPI nasional Agustus yang tidak termasuk makanan segar dan energi naik +2,0% y/y, sesuai dengan ekspektasi.

Bank of Japan (BOJ) memilih dengan suara 9-0 untuk mempertahankan suku bunga overnight tidak berubah pada 0,25% dan mengatakan ekspektasi inflasi “telah meningkat secara moderat,” dengan ekonomi kemungkinan akan terus tumbuh “dengan laju di atas tingkat potensialnya.”

Gubernur BOJ Ueda mengatakan ada “ruang” untuk mempertimbangkan lebih lanjut jalur kebijakan moneter, yang menunjukkan bahwa BOJ tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Swaps memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar +10 basis poin oleh BOJ sebesar 5% untuk pertemuan tanggal 30-31 Oktober dan sebesar +41% untuk kenaikan suku bunga sebesar +10 basis poin pada pertemuan tanggal 18-19 Desember.

Emas Desember (GCZ24) pada hari Jumat ditutup naik +31,60 (+1,21%), dan perak Desember (SIZ24) ditutup naik +0,082 (+0,26%). Logam mulia ditutup lebih tinggi pada hari Jumat, dengan emas Desember mencatatkan level kontrak tertinggi dan emas berjangka terdekat (U24) mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $2.621,80 per ounce. Harga perak juga naik ke level tertinggi dalam 2 bulan. Logam mulia mendapat dukungan dari pemotongan suku bunga FOMC sebesar -50 basis poin pada hari Rabu dan prospek pemotongan suku bunga tambahan karena The Fed memproyeksikan pemotongan suku bunga sebesar -50 basis poin lagi pada akhir tahun ini.

Komentar dovish dari bank sentral pada hari Jumat meningkatkan permintaan emas sebagai penyimpan nilai ketika Gubernur BOJ Ueda mengatakan bahwa BOJ dapat meluangkan waktu untuk menaikkan suku bunga dan anggota Dewan Gubernur ECB, Rehn, mengatakan bahwa ECB memiliki “arah pelonggaran yang jelas untuk kebijakan moneternya.” Selain itu, Gubernur Fed Waller mengatakan, “Inflasi berjalan lebih lambat dari yang saya perkirakan.”

Harga logam mulia kembali turun dari level tertingginya pada hari Jumat seiring dengan menguatnya dolar. Selain itu, imbal hasil obligasi global yang lebih tinggi pada hari Jumat juga berdampak negatif bagi logam mulia. Perak juga berada di bawah tekanan pada hari Jumat setelah harga tembaga menyerah dari reli awal ke level tertinggi dalam 2 bulan dan berbalik turun, yang memicu likuidasi panjang pada perak. Yuk, lanjut trading di broker forex terbaik 2024.